Em princípio, nas melhores plataformas de trading de CFD você pode colocar uma ordem chamada Stop Loss (algo como interromper perdas), que lhe permite estabelecer um limite máximo para qualquer perda em uma negociação. Desse modo, nesta lição veremos o que é “Stop Loss” e como utilizar essa funcionalidade.
O que significa Stop Loss
Se acaso o trader venha abrir uma posição de alta ou de baixa, pode ativar um Stop Loss a um determinado valor, quando se atingir esse valor a posição se fechará automaticamente, bloqueando efetivamente novas perdas adicionais. Esta é uma função de trading automático (já que é ativada automaticamente), mas a mesma deve ser configurada manualmente.
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Ou seja, isso significa que, se o limite de perdas não for estabelecido manualmente, a posição não será fechada automaticamente. Contudo, mesmo se estabelecendo um limite de perdas você poderá fechar manualmente a posição de mercado a qualquer momento, se quiser. Mas, é aconselhável definir sempre o stop loss, especialmente quando se opera em mercados altamente voláteis.
A princípio, a plataforma de negociação da corretora IQ Option é uma ferramenta de máxima qualidade para acessar os mercados mundiais, ela está disponível em distintas versões. Portanto, pode ser usada em computadores, notebooks, tablets e smartphones de distintos sistemas operacionais. (Abra aqui sua conta de negociação gratuita na corretora IQ Option).
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Stop Loss: como colocar uma ordem
Lógico que para compreender como definir um stop loss é necessário saber primeiramente qual a sua previsão sobre tendência dos preços no futuro. Pois, o nível de stop loss da estratégia deve ser posicionado do lado oposto. Um exemplo prático esclarecerá bem o que foi dito até agora.
Vejamos um exemplo prático.
Vamos supor que realizamos uma análise da taxa de câmbio EUR/USD e que essa taxa é de 1,1100. Então decidimos implementar uma longa estratégia baseada nos preços atuais (ordem ao mercado). Portanto, será necessário definir um valor de stop loss para proteger o nosso capital, no caso de os preços irem no sentido oposto ao esperado.
Sendo assim, com base na nossa análise decidimos que o nível de $1,1090 seria o nível máximo de baixa que estaríamos dispostos a tolerar, caso nossa visão de alta sobre a taxa de câmbio não se confirme. Portanto, o stop loss deve ser colocado neste nível. Assim teremos uma entrada de 1,1100 e o nível de stop loss a 1,1090, ou seja, 10 pips abaixo do preço da operação.
Desta forma, se as coisas correrem bem, a bolsa subirá dando-nos lucro, se os preços tiverem uma tendência de baixa até o nível que definimos para o stop loss , a posição seria fechada limitando o prejuízo, podemos dizem assim, e evitando o risco de perder mais dinheiro do que aquele predeterminado antes da implementação da operação.
O exemplo acima refere-se ao mercado Forex, mas o conceito permanece sendo o mesmo, inclusive se você deseja negociar ações, matérias primas ou índices bursáteis.
Como colocar o Stop Loss na plataforma de trading
A seguir, vejamos como colocar um stop loss numa plataforma de trading. Usaremos neste exemplo a plataforma IQ Option, pois é muito intuitiva e, por isso mesmo, excelente para este tutorial.
Suponhamos que você abra uma posição de alta sobre o par de divisas EUR/USD. No Buscador (+) selecionamos o mercado Forex e em seguida clicamos no botão EUR/USD para visualizar o gráfico. Como você pode observar abaixo.
Na sequência você clica em EUR/USD, isso te levará a uma janela semelhante a da imagem, com um gráfico onde você poderá colocar a sua ordem.
Igualmente, é preciso escolher a quantia em dólares necessária para se realizar a operação (podemos chegar ao limite de 10.000 com uma margem requerida de algumas dezenas de euros), podemos também definir o Stop Loss. Para isso, clique na coluna da direita na seção “Fechamento Automático”.
Do mesmo modo, no campo “Prejuízo de” você pode inserir um valor em % ou em dólares para estabelecer o montante que está disposto a perder caso a operação não siga a tendência que imaginou. Para abrir a posição, basta clicar no botão “Comprar“.
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Como colocar o Stop Loss numa posição já aberta
Além de ser possível de definir o Stop Loss ao abrir uma posição, há a possibilidade de defini-lo em uma posição já aberta anteriormente. Pois, trata-se, na verdade, da modificação de uma ordem e, nas melhores plataformas de trading, esta opção está sempre disponível e não requer nenhum custo adicional.
Na IQ Option, por exemplo, para definir um Stop Loss em uma posição já aberta (talvez porque você tenha se esquecido no início ou simplesmente não julgou necessário, de acordo como sua estratégia), você pode proceder de duas formas:
Clicando no botão “Portfolio Total” na coluna da esquerda, se abrirá uma aba na qual você poderá ver o que se mostra na imagem abaixo.
A princípio, ao clicar no botão “mostrar mais” (símbolo setinha para baixo) no instrumento em que se pretende definir o Stop Loss, será aberta uma secção onde você deverá clicar em um botão chamado “configurar fechamento automático” (símbolo engrenagem) onde você deverá inserir o valor desejado no campo “Prejuízo de“.
Mas, há outra forma de alterar uma posição para adicionar o Stop Loss que não difere muito da primeira, você deverá seguir os mesmos passos até no clicar no instrumento, após isso, em vez de clicar em “mostrar mais“, você vai clicar em “configurar fechamento automático“, situado no canto superior esquerdo do gráfico. Assim que o Stop Loss estiver definido, você pode clicar em “Aplicar”.
Alteração do Stop Loss já definido
Também é possível alterar o stop loss de uma posição já aberta, ou seja, modificar um Stop Loss já introduzido anteriormente. Nesse caso, você deve proceder da mesma forma que vimos no parágrafo anterior, pois o procedimento é idêntico, tanto para inserir pela primeira vez como para alterá-lo.
Tipos de Stop Loss
De fato, existem vários critérios para se calcular o Stop Loss, não existe uma forma universal ou uma que seja melhor que as outras. Todavia, o importante é compreender o risco inerente a sua estratégia de definição do Stop Loss. Usando a plataforma IQ Option é possível definir corretamente o Stop Loss de modo prático.
Existem vários tipos de Stop Loss, sendo os principais:
- Em valor percentual.
- Em valor monetário.
- Baseado em padrões de velas e figuras gráficas.
- De acordo com os níveis técnicos (suportes e resistências estáticas e dinâmicas).
- Com base em volatilidade (utilizando o indicador ATR).
Stop loss em percentagem
Antes de mais nada, o Stop Loss percentual implica em fechar a posição após o subjacente se mover em sentido contrário ao esperado pelo trader e atingir um valor percentual de perdas limitado pelo operador.
Stop loss monetário
O stop loss monetário é o tipo de ordem baseado na perda monetária ocorrida em uma determinada transação. Por exemplo, o operador pode decidir fechar uma posição após sofrer uma perda monetária predeterminada.
Stop loss por padrões gráficos
O stop loss baseado em padrões de velas e figuras gráficas são aqueles níveis de invalidação de operação que se baseiam na conformação de padrões de velas particulares (por ex.: Martelo, Estrela Cadente, Mulher Grávida, etc…) ou figuras gráficas de inversão ou continuação (duplo mínimo, duplo máximo, cabeça e ombros, triangulo, etc…)
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Stop loss por níveis técnicos
Em resumo, o stop loss baseado em níveis técnicos é utilizado em suportes e resistências estáticas ou dinâmicas para identificar o nível mais adequado que invalidaria a operação existente. Estas podem ser, para estratégias que elevem apoios horizontais ou dinâmicos para estratégias que reduzam os níveis de resistência estática ou dinâmica.
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Stop loss pela volatilidade
Em princípio, o stop loss baseado na volatilidade é aquele considerado mais “seguro” que os anteriores. Pois, posicionar a ordem com base na volatilidade permite que os preços tenham “espaço para respirar”, impedindo-os que se detenham prematuramente devido a movimentos temporários adversos dos preços. Este stop loss é tradicionalmente definido pelo indicador ATR de 14 períodos.
As 3 regras do Stop Loss: como defini-lo
Antes de tudo, não basta saber como ele é importante: é imprescindível conhecer as regras básicas para colocar o stop loss de forma inteligente e lucrativa. Posto que você pode treinar com o posicionamento do stop loss com uma conta demo da IQ Option. Abaixo temos as 3 regras para estabelecer o stop loss da melhor forma possível.
Regra #1: Selecionar um preço de entrada necessário
Nunca se deve entrar numa operação com um preço qualquer, mas é preciso estudar um preço de entrada e apenas entrar no mercado nesse momento.
Dessa forma, o stop loss pode ser colocado a uma curta distância do ponto de entrada, um limite onde os preços podem chegar se a análise feita do mercado estiver errada. Já que isso fará com que você saia com poucos prejuízos, reavalie a situação e, caso queira, voltar a um preço mais favorável.
Regra #2: Calcular o Stop Loss
É preciso decidir previamente qual o capital arriscar (em termos de pips ou dinheiro). É muito importante que o stop loss seja menor que o lucro esperado da operação. Em outras palavras, o preço de saída com prejuízo deve estar mais próximo do preço de entrada no mercado do que o preço de saída com lucro.
Conheça também: Por que utilizar a eToro para investir na Bolsa?
Regra #3: Construa o plano de operações antes de negociar
Certamente que analisar e selecionar antecipadamente os preços de entrada e saída, tanto em prejuízo como em lucro, sempre é preciso dedicar tempo para estudar e analisar o mercado. Por conseguinte, evitar entradas impulsivas ou com base em informação deficiente, obtendo perdas indesejadas ao operar no mercado bursátil.
Entretanto, a fase de estudo deve preceder a fase de negociação. Pois, quando você coloca uma ordem, você deve ter a liberdade mental de desligar o computador e não pensar no assunto durante horas. O Stop Loss e o Take Profit devem dar a você a segurança para operar da melhor forma possível e suas ações podem causar mais prejuízos do que estas ferramentas.
Por que calcular o Stop Loss?
Uma posição só poderá ser fechada automaticamente sem Stop Loss se a corretoras não prever situações devedoras e, portanto, fechar todas as posições unilateralmente. No entanto, nem todas as corretoras preveem este procedimento. A corretora IQ Option não permite que o trader gaste mais que o capital disponível na conta, evitando que o mesmo fique no “vermelho”.
A corretora IQ Option disponibiliza instrumentos financeiros criteriosamente escolhidos para que o usuários tenham a melhor liquidez. Por exemplo, encontramos divisas, forex, criptomoedas, ações de grandes empresas, commodities e ETFs, para investir basta um depósito mínimo de apenas 10 USD. (Clique aqui e abra uma conta de negociação gratuitamente na IQ Option).
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Lição 4b – O que é o Stop Limit
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Uma boa leitura!
Equipe Investirnabolsa.com
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Os CFDs são instrumentos complexos e possuem alto risco de perder dinheiro rapidamente, principalmente com o uso da alavancagem. O investidor deve considerar se realmente entende como funcionam os CFDs e se pode se expor ao alto risco de perder o seu capital.
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