Como negociar Trigo online?

Antes de tudo, através do vídeo abaixo são expostas razões através das quais você deve avaliar se deve ou não investir em trigo. Visto que conhecer detalhes sobre futuros de grãos, futuros de trigo ou ativos relacionados a essa comodity pode ser uma maneira interessante de combater a inflação.

Em princípio, investir em trigo é algo que pode ser feito de maneira simples através de plataformas de trading como as que listamos abaixo. Além disso, esses softwares de negociação permitem que você invista em trigo, inclusive usando a alavancagem para amplificar o valor de suas operações.

Para quem deseja investir uma quantia não muito elevada, sugerimos a plataforma de negociação da eToro. Por outro lado, para aqueles que querem investir um volume maior de capital, é melhor usar um intermediário financeiro que opere com contratos futuros.

Enfim, também se pode investir em trigo usando uma plataforma de negociação CFD. Inclusive muitos se perguntam como operar com CFDs, já que são instrumentos bastante usados online. Por isso, mostramos nesse artigo como negociar trigo, dando uma visão geral dessa commodity.

Do mesmo modo, traremos previsões sobre o futuro do preço do trigo duro. Mas, inicialmente, vejamos como investir em trigo em cinco etapas simples.

Investir em trigo em 5 passos

Para negociar matérias-primas como o trigo, você precisa se registrar em uma corretora de commodities, como a Capital.com (cadastre-se através desse link). Pois essas empresas são intermediários financeiros licenciados que permitem a você poder negociar trigo, petróleo bruto, ouro, dentre outros, etc.

Do mesmo modo, as corretoras de comodities são obrigadas a se registrar na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission – Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). Esses intermediários financeiros oferecem aos usuários contas de negociação on-line, para que eles possam acessar o mercado de qualquer local.

Contudo, antes de abrir uma conta com uma corretora de commodities, certifique-se de ler os termos e condições para ficar ciente das taxas requeridas por ela. Dessa forma, não será surpreendido com qualquer cobrança inesperada. Abaixo você pode ver uma lista de plataformas para investir em commodities.

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  broker: IQOption

  depósito mínimo: 10 €

  licença: Cysec

  • interface de última geração
  • depósito mínimo baixo

  ➥ começa

  

  *Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service)
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  broker:

  depósito mínimo: 5 €

  licença: Cysec 120/10, IFSC 000261/158, ASIC 443670

  • $30 de negociação de bônus grátis
  • execução rápida e spreads baixos

  ➥ começa

  

  *Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service)
• 
  broker: Capital.com

  depósito mínimo: 20 (com cartão) €

  licença: Cysec 319/17

  • 0% comissões
  • Treinamento gratuito

  ➥ começa

  

  *Terms and Conditions apply **87.41% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Nota para Capital.com: 83,51% das contas de investidores perdem dinheiro ao negociar CFDs. Para comissões de 0% (*), são aplicadas outras tarifas (spreads e tarifas noturnas).

Confira abaixo os passos necessários para investir em trigo.

Passos para investir em trigo

Tempo necessário: 5 minutos.

Procedimentos para comprar (ou vender) trigo em uma plataforma regulamentada:

1. Registro – Registre-se no site de uma corretora (você pode fazer isso aqui).
2. Depósito – Deposite o dinheiro necessário para fazer o investimento.
3. Análise – Analise a tendência dos preços.
4. Efetue a operação – Quando acreditar ser o momento certo, efetue uma compra ou venda.
5. Monitore sua operação – Defina o stop loss e take profit gerenciando sua posição no mercado.

Previsões sobre o preço do trigo

Uma queda na oferta e a diminuição dos estoques levam a um aumento no preço. Além disso, o aumento no valor de outras matérias-primas (como o petróleo e o gás natural) ou na energia elétrica também incrementa o custo final dos cereais, o que pode levar a uma diminuição na demanda.

E por falar nisso, saiba que aprender onde investir em petróleo ou como operar com gás natural pode ser uma alternativa bem interessante nos momentos de baixa no valor do trigo. Saber diversificar é um passo importante para evitar o risco de perdas financeiras por razão de alguma instabilidade temporária no mercado.

O petróleo geralmente se destaca nas manchetes, mas há outro fator importante para a humanidade que pode passar batido: a segurança alimentar. Muitos países emergentes são muito dependentes da importação de alimentos básicos – trigo, milho e cevada, por exemplo – e tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes fornecedores.

Embora a maioria das pessoas dos países ricos desfrutem de segurança alimentar, a alimentação compromete a maior parte da renda dos consumidores das economias de terceiro mundo. Inclusive, a elevação no custo dos alimentos, tem sido objeto de conflitos políticos, como as revoltas do pão no Egito e a Primavera Árabe.

A guerra na Ucrânia e o preço do trigo

De fato, em todo o cinturão agrícola da Ucrânia, os silos estão explodindo sob ataques com bombas russas, o que tem causado uma perda de mais de 15 milhões de toneladas de milho até o momento. A maior parte desses grãos era destinada a consumidores de várias partes do mundo.

Como resultado desse conflito tem sido cada vez mais difícil acessar os estoques de grãos para atender a demando dos compradores. Para que saiba mais a respeito, confira o mapa abaixo, que mostra as regiões em conflito e as localizações que contribuem com a produção de grãos no país (fonte: Bloomberg).

A Ucrânia é um dos maiores exportadores mundiais de milho, trigo e óleo de girassol, cujos fluxos de transporte estão em grande parte bloqueados. Todavia, a exportação de cereais atualmente está limitada a 500.000 toneladas por mês, uma décima parte do que era transportado antes da guerra.

Por outro lado, as colheitas na Rússia – o maior exportador mundial de trigo – seguem o fluxo normal. Mas, o contexto atual tem gerado dúvidas quanto a entrega e o pagamento de futuras cargas. As interrupções no fornecimento estão fazendo os preços dispararem.

Por conseguinte, países que temem a escassez de alimentos estão tentando encontrar fornecedores alternativos e novos negócios estão surgindo. Fato que não é incomum com as matérias-primas agrícolas que dispõe de múltiplos fornecedores. Algo a ser tido em conta por quem deseja o que são commodities e como operar com elas.

O que influencia o preço do trigo em grão

Os fatores que determinam a cotação ou o preço do trigo (duro ou macio) são basicamente oferta e demanda. Portanto, se a demanda for maior que a oferta, o preço aumenta, mas se a demanda for menor do que a oferta, ele diminui.

Os fundamentos que contribuem para a oscilação dessas duas forças são:

• Produção anual e reservas ou estoques de trigo (muito condicionados pelo clima). Nos últimos anos, a produção mundial caiu drasticamente devido a inundações e secas que causaram danos ou a perda de culturas inteiras. Por isso verificou-se uma redução progressiva nos estoques.
• Políticas governamentais que envolvem países exportadores e importadores (taxas governamentais).
• Novas tecnologias no setor agrícola que podem afetar os custos de produção.
• Alternativas ao trigo, como o milho, utilizado principalmente na alimentação animal (quando não há o suficiente se usa o trigo).
• Estudos recentes sobre os danos causados pelas farinhas industriais refinadas fazem com que cada vez mais pessoas, sobretudo nos países industrializados, se inclinem para alternativas mais saudáveis, causando uma queda na demanda.
• Aumento da população mundial.
• O aumento no preço das matérias-primas, como o petróleo, eleva os custos de produção. Os últimos aumentos nessa comodity foram consequência direta da pandemia e seus primeiros lockdowns.
• Taxas de conversão. Os futuros são geralmente negociados em libras esterlinas ou USD, de modo que a taxa de conversão também pode afetar o preço final do trigo.

Como investir em trigo

Para investir em trigo, existem vários instrumentos financeiros disponíveis, incluindo ETFs, ações e futuros de trigo. Abaixo explicamos melhor como cada uma deles funciona para que você os conheça e tenha um leque maior de alternativas em produtos de investimento.

ETFs de trigo

Em princípio, Os ETFs são uma das formas mais econômicas de investir em um determinado ativo ou mercado. Igualmente, são fáceis de comprar e vender, oferecem diversificação e geralmente são de baixo custo. Os ETFs são fundos de investimento gerenciados passivamente, mas são negociados como ações.

De fato, o ETF é uma forma conveniente de diversificar os investimentos e possuem baixo custo. Ademais, alguns desses fundos se concentram em uma determinada região, setor econômico ou classe de ativos. Similarmente, possuem diferentes políticas de investimento: agressivas, conservadoras, de crescimento, de renda, etc.

Existe mais de uma dezena de ETFs que seguem o preço do trigo. Os principais e mais populares são: – Invesco Harvest Growth – XWH – First Trust Agriculture – WRI – Advisor Series Prof – UWH.

Além dos ETFs, existem também os ETCs, que permitem investir em um instrumento composto exclusivamente por uma única matéria-prima.

Confira a explicação de como funciona os ETFs no vídeo abaixo:

Na corretora eToro também é possível encontrar ETFs e ETCs de diferentes tipos.

Futuros de Trigo

Os contratos futuros são mais adequados para os investidores profissionais e exigem grandes quantias de dinheiro, bem como plataformas específicas. Mas não nos aprofundaremos sobre esse assunto neste artigo.

Trigo do futuro

O Wheat Future WXX tem o poder de impactar diretamente a qualidade de vida da maioria da população mundial.

Aqui você pode encontrar mais informações sobre ele: https://pt.wikipedia.org/wiki/Triticum

Com o intuito de controlar os preços locais, o governo da Índia impôs limites às exportações de trigo, açúcar e arroz no verão de 2022. Pois temia que a falta de chuvas em algumas partes do país pudesse contribuir para a elevação no valor dos alimentos.

Shaktikanta Das, presidente do RBI, disse no início deste mês que a inflação no varejo atingiu o pico máximo e se prevê que ficará em torno dos 5% no trimestre de abril a junho do próximo ano. Citando a queda dos preços internacionais do petróleo bruto e outras commodities.

Sem dúvida, o aumento nos preços dos alimentos e dos combustíveis atingiu duramente as famílias pobres.

Ações de Trigo

Por exemplo, valeria a pena investir em ações da Kellogg’s? Certamente que essa é uma empresa que vende produtos diretamente relacionados à tendência do preço do trigo. É uma opção a ser avaliada.

O Trigo na Bolsa de Cereais de Chicago

A princípio, apenas o trigo conta com certas características e pode ser negociado na bolsa de valores: as principais são a Chicago Board of Trade (CBOT) que faz parte da CME Group of Chicago desde 2007, e a NYSE Euronext (Euronext). Pois contratos futuros e minicontratos futuros são negociados nessas bolsas.

A princípio, os preços são cotados em USD por bushel e o trigo negociado nessas bolsas de valores geralmente possuem as siglas abaixo:

• HRW – Hard red winter
• SRW – Soft red winter (semeado no outono e colhido no verão)
• HRS – Hard red Spring (semeado na primavera e colhido no final do verão).

O que é um bushel?

O que é um bushel? É a unidade de medida para cereais negociados nas bolsas dos EUA que, por convenção, equivale a 60 libras ou 27,216 kg de grãos. Um contrato futuro padrão tem um valor 5.000 bushels (136.080 kg) de trigo, mas para mini futuros é de apenas 1.000 bushels (27.216 kg).

Por que é importante saber o tamanho do contrato futuro? Para definir o valor de tick ou o valor mínimo das flutuações de preço.

Para o trigo como para outros cereais, o valor de tick corresponde a 1/4 de um centavo ou 0,0025 dólares. Isso significa que a menor mudança de preço para um futuro padrão corresponde a 12,5 dólares (0,0025 x 5.000), enquanto para o mini futuro corresponde a 2,5 dólares.

Por certo que isso trader a quantificar monetariamente a menor variação de preço e decidir sua posição com base em sua tolerância ao risco. Os futuros expiram em março, maio, setembro e dezembro. Assim, investir em trigo hoje, através de uma plataforma de negociação on-line, significa prever a tendência de preços dos futuros de trigo.

Onde negociar trigo online

Para se expor ao trigo, você pode fazê-lo através de um banco ou de forma independente através de corretoras on-line. No entanto, é necessário conhecer o mercado de matérias-primas e bases de análise técnica e fundamental, ter uma conexão com a internet e um dispositivo móvel ou PC.

A vantagem de usar uma corretora online em vez de um intermediário bancário resulta em taxas mais baixas. Por outro lado, mesmo quem não tem familiaridade com comodities leves, como cacau, açúcar, trigo, pode negociá-las automaticamente através do sistema copytrading em corretoras como a eToro.

Plataformas para investir em trigo

Negociar trigo através de plataformas online pode apresentar algumas vantagens:

• Disponibilidade de conta demo com capital virtual para você se familiarizar com a plataforma de negociação, sem arriscar seu capital.
• Possuem custos e taxas muito baixas, por isso estão frequentemente concorrendo entre si.
• Oferecem uma grande variedade de ativos.
• Permitem negociar CFDs e ETFs com uso de alavancagem.
• Possibilitar investimentos com valores mais baixos.

Entretanto, é muito importante que sejam usadas apenas corretoras online regulamentadas por órgãos independentes, como CySEC e FCA. Já que a regulamentação protege os usuários em caso de insolvência por parte da corretora e os padrões de proteção de dados e de capital são muito elevados. 

Capital.com: negociar trigo com inteligência artificial

A Capital.com é uma corretora inovadora que usa inteligência artificial não para acompanhar ativos, mas para analisar os traders, em particular o comportamento emocional deles. Com o intuito de fazer sugestões que possam melhorar o desempenho dos mesmos.

Mas, essa ferramenta só pode ser usada com a conta real (não está disponível para a demo). A conta da Capital.com pode ser usada com a famosa plataforma TradingView. Além disso, nessa corretora você pode negociar trigo através de CFDs London Wheat Futures (TK2). Atualmente, não há disponibilidade de ETFs para investir. 

A Capital.com também trabalha com a comodity trigo especificamente, você pode encontrá-la com digitando na caixa de pesquisa o nome “wheat” (wheat spot) que significa trigo em inglês. Ou selecionando o mercado de “materias primas” abaixo da referida caixa de pesquisa, ao fazer isso serão listadas todas opções no painel do lado direito.

Ao clicar em “wheat” seu gráfico surgirá abaixo, basta ampliá-lo para ter acesso a mais detalhes e aos botões “comprar” e “vender”. Clicando em um destes botões a boleta de negociação será aberta, onde você poderá configurar a sua operação. A saber, definindo o volume, configurando os níveis de risco e clicando em “comprar” ou “vender” para finalizar.

A corretora Capital.com dispõe de uma plataforma de negociação com inteligência artificial para ajudar seu traders a obterem um performance cada vez melhor. Ela também aceita modernos meios de depósito e retirada e requer um valor de depósito mínimo de somente 20 USD. (Clique neste link e abra sua conta de negociação gratuita agora mesmo).

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eToro: investir em trigo com o copy trading

A corretora eToro caracteriza-se por ter dado vida a negociação social não baseada somente em espaço virtual (Dashboard) onde todos podem publicar artigos e fotos, e interagir com outros usuários, como acontece nas redes sociais Facebook e Twitter, mas também baseado em sistemas como o Copy trading e CopyPortfolios.

O CopyTrading permite que um usuário replique as estratégias de outros traders que ele considera mais experientes. Os CopyPortfolios são carteiras inteligentes preparadas de acordo com estratégias específicas, atualizadas a cada seis meses por especialistas da eToro ou seus parceiros.

A eToro também disponibiliza trigo no leque de matérias-primas, que está denominado como WHEAT (weath future) na plataforma. Se acaso você queira acessar essa commoditie na plataforma basta digitar esse nome (que significa trigo em inglês) na barra de pesquisa na tela principal.

Também é possível acessar clicando no botão referente a matérias-primas no topo da tela e buscá-lo nas opções que serão listadas. Igualmente é possível negociar CFDs sobre futuros de trigo através de ETFs, pesquisando aqueles que de alguma forma estejam relacionados ao trigo, por exemplo o Teucrium Wheat Fund.

Passos para negociar trigo na eToro

Após encontrar o ativo, você deve clicar sobre o mesmo para que sua respectiva página se abra na plataforma, onde você pode analisar as informações sobre ele nas guias: visão geral, estátíscas, gráfico e notícias. Em seguida você deve clicar no botão verde no canto superior direito “investir” para que seja aberta a boleta de negociação.

Por meio da qual você pode negociar o trigo preencher as informações solicitadas:

1. Clique em “comprar” ou “vender” de acordo do seu prognóstico sobre o preço futuro do ativo financeiros em questão.
2. Escolha entre “ordem” (para compra e venda ao preço vigente) ou “negociar” (para compra ou venda a um preço determinado).
3. Na sequência você deverá quantificar o seu investimento em “montante” ou “unidades”.
4. Cao queira, você também poderá definir os valores de “stop loss” (para limitar suas perdas), “alavancagem” (para aumentar o valor de suas operações” e “take profit” (para assegurar seus ganhos).
5. Finalize clicando em “abrir posição” (no caso de negociação) ou “definir ordem” (no caso de ordens).

Mas vale lembrar que tanto as funcionalidades stop loss, bem como take profit podem se definidas em montante ou unidades. Por outro lado, a alavancagem conta com níveis padronizados, prédefinidos pela plataforma de negociação eToro, os quais você pode escolher segundo o tamanho da operação que pretende efetuar.

Certamente a eToro é uma corretora de grande sucesso em todo o mundo, aprovada por milhões de usuários. Suas ferramentas automáticas de investimento, plataforma webtrader e aplicativo de negociação se destacam pela simplicidade e eficiência oferecidas. (Abra sua conta na eToro gratuitamente clicando neste link).

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Naga trade

Vale lembrar que a alta e baixa do trigo pode afetar vários setores que estejam vinculados a cadeia produtiva dessa matéria-prima, desde o plantio, logística até a produção de alimentos industrializados. Sendo assim, também é possível investir em empresas desse setor tendo em conta que suas ações podem sofrer influência da valorização ou desvalorização do trigo.

Entre elas temos a Norfolk Southern e a Jhon Deere que estão disponíveis na plataforma Naga Trade. A primeira opera no seto de transporte premium, prestando serviços de logística confiáveis, inclusive transportando commodities como o trigo a longa distância através de uma extensa rede ferroviária nos EUA.

Por sua vez, a Deere & Company se trata de um conglomerado constituido por mais de 20 marcas, cujo foco está no setor agrícola, especialmente na produção de máquinas e soluções modernas para permitir o máximo de produtividade a empresas desse ramo. Exportando seus produtos para vários países do mundo.

De certo que é possível investir em CFDs de ambas as empresas na plataforma de negociação da corretora Naga, bastando digitar seus respetivos nomes na caixa de pesquisa. Após abrir e analisar o gráfico, basta preencher a boleta do lado direito e confirmando ao final em “comprar a…” ou “vender a…”.

A Naga Trade é conhecida por ser uma plataforma de investimento simplificada para quem deseja investir sem complicações. Em princípio, se trata de uma corretora muito similar a eToro, já que funciona com base no trading social, ou seja, com uma rede social de investidores. Por outro lado, também opera com o Copy Trading, possibilitando aos usuários investir copiando outros investidores.

Embora não negocie trigo, a plataforma, a Naga opera com outras commodities, como café (Coffee), cobre (Cooper), gás natural (Natgas) e petróleo (Crude Oil Future e Brente Oil Future), além de uma grande diversidade de ativos financeiros de outros mercados. (Conheça melhor a Naga clicando neste link e abrindo sua conta agora).

Aviso de risco: o seu capital pode ficar em risco.

Por que investir em trigo

Negociar trigo a longo prazo não é fácil, pois com um clima que já não respeita mais os ciclos sazonais, perder colheitas inteiras ou parte delas parece ser a regra nos últimos anos. Por isso é melhor se concentrar em períodos mais curtos e tentar especular sobre a variação de preço.

Em princípio, o trigo, como outras commodities, apresenta alta volatilidade e um trader experiente pode obter ganhos se souber aproveitá-la, dada a boa liquidez do mercado. Mas, o que isso significa? Que normalmente sempre há compradores e vendedores dispostos a negociar suas cotas de grãos a um determinado preço.

Antes de mais nada, a liquidez de um mercado é determinada pelo volume de negociação que ocorre em um certo período. Além disso, para o trigo mole, a volatilidade é menor do que a do trigo duro, que não é negociado em todas as bolsas.

Investir no trigo pode nos proteger de uma crise alimentar:

Informações para investir em trigo

Antes de tudo, a tabela a seguir mostra em todo o mundo quais são os maiores produtores de trigo macio e duro e quais são os maiores consumidores. Assim, você vai notar que o cultivo de trigo mole (panificação) excede consideravelmente o de trigo duro (macarrão e pizza). Os dados apresentados são médias.

Principais países produtores	Grãos duros	Trigo mole
Internacionalmente	30 milhões de toneladas	750 milhões de toneladas (MT)
China		135 mt (consumo interno)
Índia		105 mt (consumo interno)
Rússia		75 mt
Estados Unidos	1,5 mt	50 mt
França	1,4 mt	36 mt
Canadá	5,0 mt	30 mt
Ucrânia		27 mt
Austrália		25 mt
Alemanha		22 mt
Itália	3,9 mt
Turquia	3,1 mt
Argélia	3 mt
Marrocos	1,5 mt
México	1,4 mt

Os maiores exportadores de trigo são os Estados Unidos e o Canadá, enquanto a Itália e os países do Magrebe estão entre os principais importadores. (Dados: Italmopa, Associazione Industriali Mugnai d’Italia)

O trigo tem características muito interessantes como matéria-prima: é um alimento básico e resistente a climas severos, embora secas ou inundações possam ser prejudiciais às culturas. Para produzir o trigo não leva muito tempo, em torno de 4 meses entre plantio e colheita.

A priori, o trigo é dividido em duas classificações principais: trigo duro (usado principalmente para a produção de massas) e trigo mole (para todos os demais produtos de panificação). Uma pequena parte também é usada como alimento para gado e no setor de cosméticos.

Cotação de trigo em tempo real

A tendência cíclica, que alterna entre altos e baixos no preço da comodity, viu em meados de julho de 2000 um movimento de alta que durou por 7 anos. Isto é, até atingir a cotação de US$ 1085,40 em 1º de janeiro de 2008, o valor máximo já atingido pelo trigo em toda a história.

No entanto, algum tempo depois houve uma reversão de tendência, onde o preço dessa matéria-prima chegou ao valor de US$ 449,40, em 1º de abril de 2010. Dois anos mais tarde, em uma nova tendência de alta, o preço chega a alcançar os US$ 903,40, no início de setembro.

Mas, as oscilações continuaram e, em agosto de 2016, o valor do trigo chegou a US$ 387,00, voltando a apresentar uma leve alta na sequência e se estabilizando em US$ 790,00 a partir de 1º de novembro de 2021. Essa comodity apresentou um déficit na oferta nos últimos anos, em parte, devido a incêndios na Austrália, greves na França e plantio reduzido nos EUA.

Vale a pena investir em trigo?

Certamente que o trigo pode ser uma boa commodity para investir: podemos diversificar nossa carteira com ele, lucrando a médio e curto prazo por meio de uma estratégia de swing trading. Por isso, mostramos nesse artigo como usar CFDs para se expor ao trigo através de corretoras como eToro, Plus500 e Capital.com.

É difícil fazer previsões precisas sobre o preço do trigo porque há muitos elementos que podem ter um forte impacto nos prognósticos, principalmente o clima. Se acaso você deseja investir em commodities que são menos afetadas por problemas climáticos, pode procurar saber como investir em ouro ou como negociar prata na bolsa.

Este conteúdo não deve ser considerado como um conselho sobre investimentos ou uma recomendação, serve somente para fins educacionais e informativos.

Perguntas Frequentes